LAIQON - Dynamic Yield Opportunities S

ISIN DE000A40HGF2
WKN A40HGF

103,47 EUR (-0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 105 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 87 Fonds
  • 07.07.2026 102 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 25,56 %
Italien 14,81 %
Niederlande 13,25 %
Frankreich 11,07 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 95,61 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Optionsscheine/Futures -0,01 %
gemischt -0,12 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 65,78 %
Konsumgüter zyklisch 14,00 %
Kasse 4,52 %
Informationstechnologie 4,44 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,62 %
Kasse 4,52 %
US-Dollar 0,20 %
Schwedische Krone 0,18 %
Stand: 31.01.2025

Rating

B 30,05 %
B- 20,22 %
BBB- 8,37 %
B+ 6,53 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 40,02 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 28,02 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 21,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,15 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CASH EUR 01 3,82 %
Flora Food Management B.V. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S 2,99 %
INEOS Finance PLC EO-Notes 2026(26/31) Reg.S 2,87 %
Aston Martin Capital Hldg.Ltd. LS-Notes 2024(24/29) Reg.S 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,75 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 20,34 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,57 %
Performance Fee 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der chancenorientierte Rentenfonds überwiegend in Unternehmensanleihen inklusive Anleihen, die von Unternehmen aus dem Finanzsektor emittiert werden (Financials). Dabei können auch Hochzins- und Nachranganleihen erworben werden. Es wird angestrebt, in Unternehmensanleihen zu investieren, die ein besonders attraktives Chance-Risiko-Profil aufweisen.