Debeka-Renten-EUR-Defensiv IR

ISIN DE000A40HGA3
WKN A40HGA

101,83 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 315 Fonds
  • 16.07.2026 297 Fonds
  • 15.07.2026 304 Fonds
  • 14.07.2026 294 Fonds
  • 13.07.2026 305 Fonds
  • 10.07.2026 310 Fonds
  • 09.07.2026 227 Fonds
  • 07.07.2026 296 Fonds
  • 06.07.2026 311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 315 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,27 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,37 %
Geldmarkt/Kasse 1,57 %
gemischt 0,06 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 1,57 %
Divers -1,57 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 98,43 %
Kasse 1,57 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2024(27) 3,14 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28) 2,01 %
Frankreich EO-OAT 2023(29) 2,00 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.187 v.2023(28) 1,98 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,54 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2024
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 51,35 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Debeka Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,50 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung unter Berücksichtigung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Euro denominierte Anleihen. Darunter fallen unter anderem Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Covered Bonds. Die Wertpapiere weisen dabei überwiegend eine gute bis sehr gute Bonität (Investment-Grade-Rating) aus und verfügen in der Regel über eine kurzfristige Duration. Zudem kann der Fonds in Investmentfonds investieren.