Bethmann HAL Classic Quality Dynamic XT

ISIN DE000A40EU51
WKN A40EU5

117,85 EUR (-0,72 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,29
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,60 %
Irland 31,40 %
Deutschland 8,00 %
Niederlande 6,40 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.03.2026

Branchen

Divers 54,80 %
Halbleiter 12,00 %
Elektronik / Elektrik 8,40 %
Einzelhandel 6,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

Euro 52,10 %
US-Dollar 42,80 %
Schweizer Franken 1,80 %
Dänische Krone 1,80 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N. 16,98 %
Xtr.(IE) - MSCI USA Registered Shares 1C o.N. 11,60 %
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,53 %
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 3,70 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum - -
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 109,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Investitionen sind weltweit, inklusive Schwellenländer, möglich, wobei der Fonds einen Schwerpunkt in Europa und den USA bilden kann. Mindestens 50% seines Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden.