EB - Multi Asset Opportunities I

ISIN DE000A407MH7
WKN A407MH

116,90 EUR (-0,29 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 42,83 %
Welt 39,70 %
Japan 3,23 %
Schweiz 2,73 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 65,12 %
Renten 11,13 %
Commodities 8,12 %
Rentenfonds 7,34 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 35,77 %
Informationstechnologie 20,98 %
Finanzen 12,17 %
Industrie / Investitionsgüter 7,52 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 50,85 %
Euro 37,51 %
Japanischer Yen 3,23 %
Britisches Pfund Sterling 2,55 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 97,59 %
Kasse 2,41 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 3,35 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 1,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,14 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs EUR Dis. oN 4,61 %
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 3,15 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,13 %
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N. 2,93 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,20 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (12-Monats-EURIBOR zzgl. 2,5%)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der aktienbetonte Mischfonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds flexibel weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Der Fonds berücksichtigt in seinem Auswahlprozess der geeigneten Anlagen ökologische und/oder sozialen Merkmale.