Tresides Euro Income Opportunities A (a)

ISIN DE000A401EG9
WKN A401EG

102,53 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 206 Fonds
  • 16.07.2026 205 Fonds
  • 15.07.2026 204 Fonds
  • 14.07.2026 195 Fonds
  • 13.07.2026 206 Fonds
  • 10.07.2026 205 Fonds
  • 09.07.2026 146 Fonds
  • 07.07.2026 204 Fonds
  • 06.07.2026 205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 206 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,94 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 30,36 %
Deutschland 14,56 %
Frankreich 13,51 %
Italien 11,31 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 73,56 %
Staatsanleihen 22,90 %
Renten 1,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,77 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 30,47 %
Divers 26,85 %
Konsumgüter zyklisch 10,17 %
Industrie / Investitionsgüter 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 21,14 %
BBB- 21,14 %
BBB+ 17,77 %
BB+ 12,73 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 49,95 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,23 %
20.0000 Jahre und länger 12,03 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 9,43 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Chile (Republic of) MC 3,68 %
Mexico MC 3,63 %
Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 3,62 %
Hungary 2,03 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.02.2025
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 27,87 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager Herr Tobias Huck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,06 %
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds verfolgt das Ziel, besondere Chancen und Ineffizienzen weltweit bei auf Euro lautenden Anleihen zu identifizieren und zu nutzen. Es wird dabei über einen mehrjährigen Investmentzyklus eine stabile Ausschüttung sowie eine stetige jährliche Wertentwicklung von 2 Prozent über 3-Monats-Euribor angestrebt. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, Titel staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds. Durch ein aktives und flexibles Management soll nachhaltig eine attraktive, schwankungsarme Wertentwicklung generiert werden - unabhängig von Benchmark Indizes.