Tailorvest - European Equities I (t)

ISIN DE000A401EF1
WKN A401EF

110,63 EUR (0,21 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2026 154 Fonds
  • 15.07.2026 163 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 163 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 153 Fonds
  • 06.07.2026 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,17 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,29 %
Kasse 15,24 %
Europa 12,25 %
Schweden 10,73 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 84,88 %
Geldmarkt/Kasse 15,24 %
gemischt -0,12 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,48 %
Informationstechnologie 15,31 %
Kasse 15,24 %
Immobilien 14,14 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 43,73 %
Britisches Pfund Sterling 25,99 %
Schwedische Krone 12,45 %
Dänische Krone 7,22 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Softcat PLC 4,56 %
Uniphar PLC 4,44 %
Petrobakken Energy Ltd. 3,56 %
Subsea 7 SA 2,83 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.12.2024
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 18,97 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der jährlichen Netto-Outperformance über den STOXX® Europe 600 Index (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist der Schutz und die Vermehrung des Kapitals durch Investitionen in führende europäische Qualitätsunternehmen zu attraktiven Bedingungen. Der Fonds investiert langfristig in qualitativ hochwertige Nebenwerte Europas zu Bewertungen, die eine überdurchschnittliche Verzinsung ermöglichen. Die Strategie basiert auf drei Grundprinzipien: Interessenübereinstimmung, Qualitätskontrolle und Value-Investing. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial, die durch gründliche qualitative und quantitative Analyse identifiziert werden.