La Francaise Systematic ETF Portfolio Global W

ISIN DE000A3EEG13
WKN A3EEG1

14,50 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,94 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,83
3 Jahre
5,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 63,89 %
Euroland 11,37 %
Europa 8,28 %
Emerging Markets 7,91 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,93 %
Geldmarkt/Kasse 2,95 %
Geldmarktfonds 1,12 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ivz Msci Usa Esg Paris Acc 16,27 %
Ubs Etf Usa Pab Usd Acc 16,10 %
Ish Msci Usa Esg Ehncd Usd-a 15,79 %
Amundi Msci Usa Esg Climate 15,73 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 65,06 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der globale Dachfonds investiert schwerpunktmäßig in börsengehandelte Aktien-ETFs. Mit dem Fonds können Anleger an der Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach einem systematischen, prognosefreien Ansatz.