FIDUKA-Universal-Fonds I I1

ISIN DE000A3E17Z7
WKN A3E17Z

1.130,42 EUR (0,60 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,73 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 34,73 %
Welt 24,85 %
Deutschland 11,30 %
Schweden 10,87 %
Stand: 08.06.2026

Anlageklasse

Aktien 73,97 %
Renten 15,85 %
Aktienfonds 9,16 %
Geldmarkt/Kasse 1,19 %
Stand: 08.06.2026

Branchen

Finanzen 26,68 %
Divers 24,84 %
Informationstechnologie 21,06 %
Industrie / Investitionsgüter 8,11 %
Stand: 08.06.2026

Währungen

US-Dollar 41,91 %
Euro 39,70 %
Schwedische Krone 10,87 %
Britisches Pfund Sterling 4,70 %
Stand: 08.06.2026

Rating

Divers 98,81 %
Kasse 1,19 %
Stand: 08.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 7,34 %
Spanien EO-Obligaciones 2016(26) 6,64 %
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N. 5,15 %
Halma PLC Registered Shares LS -,10 4,70 %
Stand: 08.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.01.2024
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 30,19 Mio. EUR (Stand: 08.06.2026)
Manager Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,22 %
Max: 0,40 %
Beratervergütung 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik dieses gemischt anlegenden Fonds soll sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Mit Hilfe einer breiten Diversifizierung, konservativer Anlageprinzipien und einem hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur ist beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds ist zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen angelegt.