AXIA Global Portfolio R

ISIN DE000A3DV7V3
WKN A3DV7V

119,19 EUR (0,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,08 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,07
3 Jahre
4,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,69
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 41,90 %
Kasse 14,80 %
Luxemburg 12,90 %
USA 8,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 42,00 %
Renten 25,90 %
Geldmarkt/Kasse 14,80 %
Zertifikate 8,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 85,20 %
Kasse 14,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OPUS CH. 322 21/26 FLR 9,29 %
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 7,67 %
SIEMENS ENERGY AG NA O.N. 5,49 %
MIDAS GLOBAL GROWTH R 4,74 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2023
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 5,61 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager AXIA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung mit High-Water-Mark (HWM)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Anlageprozess basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagethemen und Anlagechancen. Der Fonds investiert in ein eng aufeinander abgestimmtes, breit gestreutes Portfolio ohne grundsätzliche Beschränkung auf eine Region oder eine Vermögensklasse. Im Einzelnen wird vorwiegend direkt oder über Derivate, in Aktien, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen sowie Alternative Investments investiert.