Simmross Capital Fund Direct

ISIN DE000A3DHXV9
WKN A3DHXV

106,36 EUR (1,99 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,07 %
3 Jahre
13,13 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,92
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
18,39
3 Jahre
15,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,31
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 53,02 %
USA 14,11 %
Schweiz 5,06 %
Kasse 4,89 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,89 %
gemischt -2,49 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Einzelhandel 18,81 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,11 %
Medien / Photographie 11,74 %
Gesundheit / Healthcare 9,95 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 69,06 %
US-Dollar 14,11 %
Schweizer Franken 5,06 %
Kasse 4,89 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr -2,27 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N. 6,41 %
Delticom AG Namens-Aktien o.N. 5,13 %
Naturenergie Holding AG Namens-Aktien SF -,10 5,06 %
Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. 4,89 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,50 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 07.06.2022
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 8,91 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,35 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf dem Kauf von Aktien mit einem, nach einer Fundamentalwertanalyse bestimmten, attraktiven Chance-Risiko-Profil. Dabei wird der Fokus auf Unternehmen mit möglichst hoher Qualität und überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten sowie einem größtmöglichen Abschlag zum berechnetem Fair Value gelegt. In die Gesamtbewertung einfließende Investmentkriterien können sowohl qualitativer als auch quantitativer Art sein. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.