Value Intelligence ESG Fonds AMI CH (a)

ISIN DE000A3DDXF1
WKN A3DDXF

156,43 CHF (-0,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,37 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 22,05 %
Deutschland 21,59 %
Welt 10,78 %
Kasse 10,77 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 53,47 %
Staatsanleihen 31,35 %
Geldmarkt/Kasse 10,77 %
Commodities 3,04 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 36,13 %
Finanzen 12,37 %
Kasse 10,77 %
Industrie / Investitionsgüter 10,04 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 30,26 %
Euro 29,98 %
Norwegische Krone 10,88 %
Südkoreanischer Won 6,72 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 67,23 %
AAA 31,35 %
A+ 0,92 %
A- 0,50 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 26,61 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 5,49 %
20.0000 Jahre und länger 3,04 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 0,67 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesobligation S.364D 14,30 %
Option Care Health Inc 3,35 %
SK Square Co Ltd 3,35 %
Newmont Corp. 2,65 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 555,06 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses weltweit in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) berücksichtigt. Im Rahmen der Aktienselektion investiert der Fonds überwiegend in unterbewertete Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell, effizienter Kapitalallokation und soliden Bilanzen. Die Aktienquote ist flexibel.