FS Colibri Event Driven Bonds X (t)

ISIN DE000A3DDTK9
WKN A3DDTK

1.206,80 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 10 Fonds
  • 16.07.2026 10 Fonds
  • 15.07.2026 6 Fonds
  • 14.07.2026 7 Fonds
  • 13.07.2026 10 Fonds
  • 10.07.2026 10 Fonds
  • 09.07.2026 10 Fonds
  • 07.07.2026 10 Fonds
  • 06.07.2026 7 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 10 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,98 %
3 Jahre
3,75 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,06
3 Jahre
2,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 17,98 %
Frankreich 16,63 %
Italien 16,09 %
Deutschland 10,41 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 91,27 %
Geldmarkt/Kasse 6,18 %
Renten 1,47 %
Staatsanleihen 1,05 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 32,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,48 %
Industrie / Investitionsgüter 12,69 %
Konsumgüter zyklisch 7,21 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 90,72 %
Britisches Pfund Sterling 5,61 %
US-Dollar 3,67 %
Stand: 30.06.2026

Rating

B 16,10 %
Divers 14,26 %
BBB- 10,35 %
B- 9,16 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,04 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,99 %
20.0000 Jahre und länger 23,29 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,27 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.2023
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 283,28 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager FIDUS Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,05 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des Betrags, der den 3-Monats-EURIBOR um 2,00% p.a.(Hurdle Rate) übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige positive Rendite für langfristig orientierte Investoren. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten und ergänzt diese um Wertpapiere aus Nordamerika. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen.