107,87 EUR (-0,08 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 17.07.2026 80 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 08.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Niederlande 18,71 %
Großbritannien 16,78 %
Deutschland 9,09 %
Schweden 8,28 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 71,37 %
Finanzen 25,40 %
Divers 3,23 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

73.0000 Jahre bis 74.0000 Jahre 15,25 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 14,80 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,43 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,53 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

1,500% Stedin Holding N.V. 21/99 2,97 %
4,875% Société Générale S.A. 23/31 2,10 %
5,850% Elia Group 23/99 2,07 %
4,000% Telenor ASA 23/30 2,06 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.07.2024
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 49,74 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Holger Feegel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,03 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine attraktive Rendite. Der Fonds investiert in auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen weltweiter Aussteller aus dem Bereich Non-Financials und Financials. Die im Fonds enthaltenen Schuldverschreibungen müssen Mindestanforderungen an das Thema Nachhaltigkeit erfüllen. Mindestens 51% und bis 100% des Wertes des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende, verzinsliche Unternehmensanleihen aus dem Bereich Non-Financials und Financials investiert. Mindestens 80% der Wertpapiere erfüllen ein Mindest-Rating von BBB- (S&P).