Alturis Volatility RQ

ISIN DE000A3DD978
WKN A3DD97

120,11 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 79 Fonds
  • 16.07.2026 74 Fonds
  • 15.07.2026 79 Fonds
  • 14.07.2026 76 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 77 Fonds
  • 07.07.2026 74 Fonds
  • 06.07.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 79 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
5,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,38
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
5,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,84 %
Welt 19,31 %
Europa 14,28 %
Niederlande 12,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 90,36 %
Geldmarkt/Kasse 10,35 %
gemischt -0,19 %
Optionsscheine/Futures -0,52 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 71,84 %
Finanzen 17,81 %
Kasse 10,35 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Europäische Union EO-Med.-Term Nts 2022(25) 7,50 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) 5,27 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2017(25) 5,24 %
OP Yrityspankki Oyj EO-Preferred MTN 2020(25) 4,63 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,86 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.05.2022
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 219,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Wolfgang Steubing AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,69 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlichen Wertsteigerung über dem Referenzwert EURIBOR 3M® TR (EUR) + 2,5% (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Investment Grade-Anleihen mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Fonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds). Neben dem Basisportfolio werden zusätzlich Derivate (schwerpunktmäßig Optionen und Futures auf US-Aktienindizes), vornehmlich Stillhaltergeschäfte, gehandelt, die zur Erzielung der Rendite dienen.