Qualitas Alta Value Fund R

ISIN DE000A3DCBD4
WKN A3DCBD

148,76 EUR (-0,03 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,46 %
3 Jahre
15,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,63
3 Jahre
15,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,89
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,35
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 36,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,90 %
Technologie 13,90 %
Divers 10,10 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MUTARES KGAA NA O.N. 7,92 %
THYSSENKRUPP AG O.N. 6,85 %
LANG + SCHWARZ AG NA O.N. 5,52 %
ERNST RUSS AG NA O.N. 5,22 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2022
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 10,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,65 %
Max: 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 17,50 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

17,50 % der jährlichen positiven Wertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als Auslöser bezeichnet werden, gehören u.a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw.