SVM Strategie Nr. 1 P

ISIN DE000A3DCAQ8
WKN A3DCAQ

115,53 EUR (0,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,47 %
3 Jahre
6,30 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,72
3 Jahre
4,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 38,00 %
USA 13,60 %
Kasse 12,70 %
Kanada 8,40 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 64,70 %
Renten 13,10 %
Geldmarkt/Kasse 12,70 %
Investmentfonds 9,70 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 22,50 %
Gesundheit / Healthcare 16,60 %
Kasse 12,70 %
Industrie / Investitionsgüter 12,30 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 73,40 %
US-Dollar 14,50 %
Kasse 12,70 %
Schweizer Franken 7,90 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 87,30 %
Kasse 12,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 4,40 %
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 4,38 %
Apple Inc. 4,28 %
CANADIAN NATL RAILWAY CO. 4,23 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 156,90 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 2%, max. 10% des Durchschnittswerts des Sondervermögens in der Abrechnungsperiode (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anlageklassen, mindestens jedoch 51% in Aktien. Es erfolgt ein konsequentes Risikomanagement durch den Einsatz von Optionen und Futures.