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ISIN DE000A3DCA38
WKN A3DCA3

116,29 EUR (-1,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,31 %
3 Jahre
13,80 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,81
3 Jahre
6,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,47
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,00 %
gemischt 0,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 72,80 %
Euro 27,30 %
Divers -0,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HEPTAGON-DRI.US M.C. IADL 15,89 %
MATT.ASIA-CHINA DIS. IDLA 13,99 %
HEPTAGON-DR.US S.C.EQ.CDL 10,89 %
ARAVIS FDS.-SPY IDLA 8,36 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2022
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 8,29 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der Greiff Capital Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 1,90 %
Laufende Gebühren 3,70 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 7 %, max. Höchstsatz: 10 p.a. % (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf lange Sicht als Anlageziel einen möglichst stetigen und stabilen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird der Fonds in verschiedene Anlageklassen investiert. Bei der Auswahl der Titel folgt die Gesellschaft keinem geographischen Schwerpunkt und bevorzugt keine spezifische Branche, sondern folgt individuellen Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. Die Auswahl der jeweils im Hinblick auf das Wertsteigerungspotential am aussichtsreichsten bewerteten Titel erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Bewertungsanalysen.