Global Triple Income Fund - N

ISIN DE000A3D8151
WKN A3D815

149,59 EUR (-0,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,44 %
3 Jahre
16,65 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,50
3 Jahre
13,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 75,17 %
Welt 6,18 %
Israel 6,03 %
Deutschland 5,22 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 103,48 %
Geldmarkt/Kasse 1,04 %
gemischt -4,52 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Software 49,89 %
Divers 22,64 %
Finanzen 8,65 %
Bergbau 6,71 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 98,96 %
Kasse 1,04 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.06.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 13,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DONNER & REUSCHEL Luxemburg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 2,14 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die langfristig gehalten werden sollen und gegebenenfalls die Möglichkeit von Dividenden-Einnahmen und Kurssteigerungen enthalten. Zusätzlich soll durch den Verkauf von Call-Optionen auf bestehende Aktienpositionen ein zusätzlicher Ertrag generiert werden. Der Fonds soll auf Marktgegebenheiten und Marktbewegungen opportunistisch und flexibel reagieren können. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.