SQUAD - Praemium Opportunities - Seed

ISIN DE000A3D58N9
WKN A3D58N

124,38 EUR (0,07 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,40 %
3 Jahre
7,90 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,39
3 Jahre
4,16
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 42,65 %
USA 19,53 %
Irland 3,94 %
Österreich 3,91 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 65,56 %
Renten 23,94 %
Zertifikate 9,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 18,23 %
Gesundheit / Healthcare 13,04 %
Finanzdienstleistungen 10,27 %
Gebrauchsgüter 7,17 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 66,12 %
US-Dollar 24,92 %
Schweizer Franken 2,64 %
Dänische Krone 2,24 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,79 %
Kasse 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 5,71 %
12.0000 Jahre bis 13.0000 Jahre 5,40 %
74.0000 Jahre bis 75.0000 Jahre 3,94 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 2,32 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001 4,26 %
Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 3,94 %
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 3,83 %
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.) 3,29 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,21 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,93 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten, Gold und Kasse angestrebt. Die flexible Anlagestrategie soll es dem Fonds ermöglichen, in die jeweils attraktivsten Teile der Kapitalstruktur eines spezifischen Unternehmens bzw. den attraktivsten Punkten auf der Zinskurve zu investieren. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf fundamentalen Bewertungsprinzipien, zudem werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.