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ISIN DE000A3D19W2
WKN A3D19W

131,89 EUR (-0,63 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
14,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
5,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,27 %
Deutschland 8,21 %
Dänemark 4,27 %
Japan 3,37 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 103,19 %
gemischt -0,23 %
Geldmarkt/Kasse -2,96 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,24 %
Gesundheit / Healthcare 12,81 %
Gebrauchsgüter 8,86 %
gewerbliche Dienstleistungen 8,82 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 54,72 %
Euro 18,24 %
Hongkong-Dollar 4,70 %
Dänische Krone 4,27 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nordex SE Inhaber-Aktien o.N. 3,00 %
Welltower Inc. Registered Shares DL 1 2,73 %
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. 2,59 %
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5 2,54 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 19.12.2022
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 21,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 2,16 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,23 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien und Kasse angestrebt. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehlbewertungen in Verbindung mit der Analyse von Werttreibern in der Gewinnentwicklung der investierbaren Unternehmen liegen. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.