Haas invest4 innovation R

ISIN DE000A3CY8R7
WKN A3CY8R

55,24 EUR (-0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,48 %
3 Jahre
14,32 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,73
3 Jahre
10,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,65
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 21,24 %
Cayman Islands 14,65 %
Israel 8,47 %
Deutschland 7,65 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 93,70 %
Geldmarkt/Kasse 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 31,50 %
Medien / Photographie 19,28 %
Banken 9,03 %
Halbleiter 7,14 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 52,13 %
Euro 15,24 %
Kasse 6,30 %
Australischer Dollar 5,74 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bioxyne Ltd. Reg.Def.Shs Fully Paid o.N. 4,69 %
SuperCom Ltd. Registered Shares IS 50 4,47 %
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025 4,03 %
Directa Sim S.p.A. Azioni nom. o.N. 3,87 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 22,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 2,04 %
Laufende Gebühren 1,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,49 %
Performance Fee 5,00 %

Infos zur Performance-Fee:

5,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Das Anlageuniversum besteht aus Aktien von innovativen Wachstumsunternehmen auf der ganzen Welt, was aber je nach Marktphase auch flexibel ausgelegt werden kann. Dies bedeutet, dass nicht nur Wachstumsunternehmen im Portfolio enthalten sein müssen. Investmententscheidungen werden anhand eines fundamentalen, umfassenden Researchs getroffen, jedoch können auch Momentum und Qualität eine Rolle spielen. Mehr als 50% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.