Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien Plus (I)

ISIN DE000A3CT6M9
WKN A3CT6M

96,02 EUR (-0,61 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 67 Fonds
  • 17.07.2026 12 Fonds
  • 16.07.2026 67 Fonds
  • 15.07.2026 67 Fonds
  • 14.07.2026 67 Fonds
  • 13.07.2026 67 Fonds
  • 10.07.2026 67 Fonds
  • 08.07.2026 16 Fonds
  • 07.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 67 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 67 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Deutschland Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,85 %
3 Jahre
15,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,11
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,18
3 Jahre
11,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 52,50 %
Welt 11,60 %
Frankreich 9,90 %
Niederlande 5,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 90,40 %
Geldmarkt/Kasse 9,60 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 54,70 %
Divers 12,10 %
Technologie 11,30 %
Baustoffe 10,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Rheinmetall Ag 5,50 %
MTU AERO ENGINES NA O.N. 4,09 %
HENSOLDT AG INH O.N. 3,95 %
AIRBUS SE 3,54 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.11.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 16,23 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager W & S Portfoliomanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 1,05 %
Managementgebühr 1,48 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 2,80 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 6% p.a. (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien deutscher Emittenten. Im Rahmen des Investmentprozesses wird angestrebt, unter anderem in die größten deutschen Unternehmen zu investieren. Um die erheblichen Schwankungen an den Kapitalmärkten zu reduzieren, wird das Portfolio nach objektiven und quantifizierbaren Kriterien zeitweise abgesichert.