Rockcap Global Equity EUR I

ISIN DE000A3CT6G1
WKN A3CT6G

169,91 EUR (1,65 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
8,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
14,80
3 Jahre
11,72
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 45,30 %
Kanada 17,50 %
Kasse 15,00 %
Großbritannien 9,10 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 85,00 %
Geldmarkt/Kasse 15,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 30,20 %
Kasse 15,00 %
Energie 12,80 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 5,28 %
PARAMOUNT RES LTD CLASS A 5,25 %
ALTRIA GRP INC. DL-,333 4,40 %
TOPAZ ENERGY CORP 4,27 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.10.2021
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 15,73 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens in globale Aktien. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt.