105,85 EUR (0,32 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 17.07.2026 6 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 68 Fonds
  • 08.07.2026 6 Fonds
  • 07.07.2026 68 Fonds
  • 06.07.2026 68 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Options-Strategie dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,14 %
3 Jahre
1,45 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,79
3 Jahre
-1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,05
3 Jahre
4,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 108,70 %
Geldmarkt/Kasse 11,70 %
gemischt -20,40 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 88,30 %
Kasse 11,70 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BRD USCHAT.AUSG.25/09 32,12 %
HESSEN SCHA.21/26 24,81 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 4,03 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Markus Buchmann

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind kontinuierliche Erträge, die nicht mit einer Benchmark (z. B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren. Der Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern, sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Das Derivate-Portfolio besteht überwiegend aus gekauften (Long) und verkauften (Short) Optionen auf europäische und nordamerikanische Aktienindizes. Merkmal der Anlagestrategie ist, dass das Basisinvestment systematisch mit Call-Optionen veroptioniert wird.