Allianz Strategiefonds Stabilität - P7 - EUR

ISIN DE000A3C6974
WKN A3C697

101,34 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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Tracking Error


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 73,37 %
Japan 5,93 %
Großbritannien 4,17 %
Welt 3,61 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 56,60 %
Unternehmensanleihen 25,94 %
Aktien 17,38 %
Pfandbriefe 7,11 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,77 %
Finanzen 14,98 %
Industrie / Investitionsgüter 12,66 %
Gesundheit / Healthcare 10,90 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 83,96 %
US-Dollar 12,80 %
Japanischer Yen 1,03 %
Britisches Pfund Sterling 0,96 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 33,38 %
BBB 25,64 %
AAA 24,19 %
AA 12,03 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ E/M SOVRGN-B-WTH2EUR 2,03 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028 1,41 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 11Y FIX 1.350% 01.04.2030 1,36 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.550% 31.10.2033 1,33 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 05.05.2026
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 210,56 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Mariam Grigorian

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,04 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,04 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und eine marktgerechte Rendite. Der Fonds investiert mindestens 50% des Vermögens in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere, die auch von Unternehmen emittiert sein können. Mindestens 75% der erworbenen verzinslichen Wertpapiere müssen über eine gute Bonität mit einem Rating von mindestens AA verfügen. Daneben investiert der Fonds nicht mehr als 25% des Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Industriestaaten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Fonds und/oder Wertpapiere investiert.