PRIVATE BANKING VERMOEGENSPORTFOLIO 70 AK 5 (D)

ISIN DE000A3C2FF3
WKN A3C2FF

1.183,45 EUR (-0,47 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,27 %
3 Jahre
6,89 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,87
3 Jahre
3,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,61 %
Luxemburg 14,31 %
Irland 12,74 %
USA 10,43 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 37,38 %
Renten 33,78 %
gemischt 20,17 %
Geldmarkt/Kasse 8,67 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 52,86 %
Kasse 8,67 %
Technologie 6,67 %
Gesundheit / Healthcare 5,72 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 50,42 %
US-Dollar 37,18 %
Britisches Pfund Sterling 7,21 %
Schweizer Franken 3,34 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 60,34 %
AAA 22,92 %
Kasse 8,67 %
AA 4,13 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,94 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,50 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 6,24 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,11 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

4,750% Bundesrepublik Deutschland Anl. v. 2003/2034 10,94 %
UBS - MSCI Emerging Markets SR ETF Inhaber-Anteile A Dis. US 8,02 %
Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.2118 Physical Gold 4,63 %
iShsIV-MSCI JPN ESG.Enh.U.ETF Reg. Shs USD 3,12 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 14,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.651,41 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Martina Jungbluth

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).