97,94 EUR (-0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 09.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,87 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,12
3 Jahre
2,43
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 76,50 %
Unternehmensanleihen 19,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Pfandbriefe 1,10 %
Stand: 10.07.2026

Währungen

Euro 26,00 %
US-Dollar 18,60 %
Japanischer Yen 17,60 %
Divers 12,30 %
Stand: 10.07.2026

Rating

Divers 96,80 %
Kasse 3,20 %
Stand: 10.07.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) 5,58 %
United States of America DL-Bonds 2022(42) 4,36 %
United States of America DL-Notes 2017(27) 3,62 %
United States of America DL-Bonds 2010(40) 3,60 %
Stand: 10.07.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.04.2022
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 35,84 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 1,10 %
Max: 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine höhere Rendite als klassische verzinsliche Wertpapieranlagen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Wertes in verzinsliche Wertpapiere nationaler und internationaler Aussteller, die oder deren Mittelverwendung den Grundsätzen der Nachhaltigkeit entsprechen. Das bedeutet, dass bei der Wertpapierauswahl so genannte ESG Kriterien berücksichtigt werden. Dabei wird das Kriterium der Nachhaltigkeit über Ausschlusskriterien definiert und insbesondere Emittenten ausgeschlossen, die sich über einen definierten Schwellenwert hinaus in kontroversen Geschäftsfeldern engagieren.