Castell Global Income Opportunities R

ISIN DE000A2QK5Y0
WKN A2QK5Y

101,07 EUR (-0,26 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,00 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,78
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,34
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 74,79 %
USA 9,94 %
Deutschland 3,05 %
Kasse 3,02 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 24,96 %
Aktien 23,85 %
Staatsanleihen 12,29 %
Unternehmensanleihen 12,27 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 73,13 %
Finanzen 8,28 %
Informationstechnologie 5,38 %
Kasse 3,02 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 93,19 %
US-Dollar 3,87 %
Kanadische Dollar 1,18 %
Japanischer Yen 1,11 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 96,98 %
Kasse 3,02 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,08 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,91 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,63 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,35 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsIV-MSCI EM.ESG.Enh.CTB UE Reg. Shares USD Acc. o.N. 4,17 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 3,21 %
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2023(28) 2,89 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.18(28) 2,75 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 63,53 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 1,04 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.