S&H Substanzwerte I (a)

ISIN DE000A2QFHK3
WKN A2QFHK

155,51 EUR (-1,26 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,82 %
3 Jahre
14,70 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,73
3 Jahre
1,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
16,08
3 Jahre
11,50
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 34,92 %
USA 15,14 %
Kanada 11,42 %
Kasse 8,48 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 59,68 %
Staatsanleihen 14,00 %
Commodities 8,79 %
Geldmarkt/Kasse 8,48 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Grundstoffe 26,55 %
Divers 25,87 %
Finanzen 17,69 %
Industrie / Investitionsgüter 11,77 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 25,96 %
Euro 19,93 %
Kanadische Dollar 11,88 %
Divers 8,55 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 79,22 %
AAA 14,37 %
AA- 2,71 %
AA 1,15 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,53 %
20.0000 Jahre und länger 6,67 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 4,68 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 2,87 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Australia 4,10 %
TDK Corp. 3,19 %
Teradyne Inc. 2,93 %
Singapore (Republic of) 2,91 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 7,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.09.2021
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 142,98 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,73 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,02 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung den EUROSTER übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen unterliegt keinen Restriktionen hinsichtlich regionaler oder branchenspezifischer Schwerpunkte. Je nach Börsenlage können die Anlageschwerpunkte des Fonds sehr unterschiedlich sein, d.h. es findet eine permanente Anpassung an die Lage an den internationalen Kapitalmärkten statt. Die Anlageinstrumente können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.