Assella Global Value I

ISIN DE000A2PYPL7
WKN A2PYPL

142,53 EUR (-0,45 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 17.07.2026 299 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 08.07.2026 333 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,18 %
3 Jahre
8,50 %
5 Jahre
10,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,79
3 Jahre
4,22
5 Jahre
4,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,86
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,90 %
USA 20,20 %
Schweiz 14,50 %
Welt 10,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 61,50 %
Renten 20,50 %
Zertifikate 10,10 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 38,50 %
Technologie 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Finanzdienstleistungen 10,70 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 49,40 %
US-Dollar 27,90 %
Schweizer Franken 14,80 %
Kanadische Dollar 3,50 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

XTR P GOLD EUR 60 8,08 %
FP ARTELLIUM EVOLUT.EUR I 7,89 %
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 5,06 %
NEWMONT CORP. DL 1,60 2,35 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2023
Ausschüttung pro Anteil 4,27 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 30,39 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden.