K&K - Steady HealthCare T

ISIN DE000A2PWPS6
WKN A2PWPS

78,96 EUR (1,57 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 345 Fonds
  • 16.07.2026 330 Fonds
  • 15.07.2026 334 Fonds
  • 14.07.2026 324 Fonds
  • 13.07.2026 343 Fonds
  • 10.07.2026 345 Fonds
  • 09.07.2026 271 Fonds
  • 07.07.2026 328 Fonds
  • 06.07.2026 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 345 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,25 %
3 Jahre
12,95 %
5 Jahre
13,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
-0,81
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
12,52
3 Jahre
9,83
5 Jahre
8,40
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,66
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,76
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 36,62 %
Schweiz 14,05 %
Deutschland 12,82 %
Schweden 9,97 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,65 %
gemischt -0,41 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 93,29 %
Konsumgüter 5,06 %
Kasse 1,65 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 36,62 %
Euro 25,19 %
Schweizer Franken 14,05 %
Schwedische Krone 9,97 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly and Company Registered Shares o.N. 6,32 %
Galderma Group AG Registered Shares o.N. 5,85 %
Ambea AB Namn-Aktier o.N. 4,88 %
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01 4,77 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,83 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.06.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 4,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,09 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,89 %
Laufende Gebühren 2,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,76 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen, langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Für die Titelauswahl des Fonds werden insbesondere ESG-Kriterien berücksichtigt. Mehr als 50% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.