AL Trust Global Invest Inst (T)

ISIN DE000A2PWPB2
WKN A2PWPB

102,13 EUR (-0,15 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 17.07.2026 1137 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
12,93 %
5 Jahre
13,67 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,85
5 Jahre
4,27
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 72,26 %
Irland 13,56 %
Deutschland 10,02 %
Frankreich 1,96 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,25 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 99,31 %
Divers 0,69 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 58,99 %
Euro 38,90 %
Japanischer Yen 2,11 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amundi Fds-US Pioneer Fund Act. Nom. I2 Uh. USD Acc. oN 13,44 %
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. I 11,18 %
Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd Reg. Shs.A o.N. 9,66 %
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N. 8,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2020
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 131,86 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Dietrich Denkhaus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen besteht überwiegend aus hervorragend gerateten Aktienfonds mit Anlageschwerpunkten in den Regionen USA, Japan und Europa, die entscheidenden Einfluss auf das Wachstum der Weltkonjunktur ausüben. Dem dynamischen Wachstum der Schwellenländer wird durch Beimischung von weiteren exzellenten Aktienfonds, die ihren Anlagefokus auf diese Zukunftsmärkte setzen, Rechnung getragen.