EB - Multi Asset Conservative R

ISIN DE000A2PS3E0
WKN A2PS3E

118,32 EUR (-0,25 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,21 %
3 Jahre
4,66 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,38
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,51
5 Jahre
2,43
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 75,67 %
USA 17,61 %
Japan 1,45 %
Spanien 1,12 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 44,64 %
Aktien 26,04 %
Rentenfonds 9,00 %
Commodities 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 74,26 %
Informationstechnologie 7,38 %
Finanzen 5,08 %
Industrie / Investitionsgüter 3,38 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 73,11 %
US-Dollar 22,41 %
Japanischer Yen 1,45 %
Britisches Pfund Sterling 0,61 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Invesco Physical Markets PLC O.E. ETC Gold 6,65 %
Fermat Cat Bd Fd Reg.Shs EUR Dis. oN 4,72 %
CONVERTINVT Fair + Sustain. Fd Inhaber-Anteile I Auss. EUR o 2,74 %
UniInstitutional Commo. Select Act.au Port. EUR Acc. oN 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,45 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2020
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 198,96 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Bei dem Fonds steht der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund der Anlagestrategie. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Anpassung des Investitionsgrades erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in Abhängigkeit von der Martksituation. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung.