FIVV-MIC-Mandat-Defensiv

ISIN DE000A2PS253
WKN A2PS25

61,69 EUR (0,05 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,99 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,36
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 64,31 %
Kasse 15,61 %
Deutschland 8,56 %
USA 4,10 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Renten 54,23 %
Aktien 20,08 %
Geldmarkt/Kasse 15,61 %
Zertifikate 10,67 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 64,31 %
Kasse 15,61 %
Versorger 4,83 %
Finanzen 4,16 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Euro 91,84 %
US-Dollar 5,32 %
Schweizer Franken 1,12 %
Britisches Pfund Sterling 0,86 %
Stand: 27.02.2026

Rating

Divers 84,39 %
Kasse 15,61 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,44 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,61 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 6,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 2,81 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Engie S.A. Actions Port. EO 1 1,52 %
Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/31) 1,42 %
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 1,42 %
Nordea Bank Abp EO-Non-Preferred MTN 2023(28) 1,42 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7,53 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,40 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, strebt der Fonds mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen im Anleihenbereich zu fokussieren und zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fonds soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffexposure sowie Geldmarktinstrumente beizumischen.