112,39 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,79 %
3 Jahre
4,90 %
5 Jahre
5,56 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
2,44
5 Jahre
2,66
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 51,98 %
Welt 13,33 %
Deutschland 12,03 %
Schweiz 5,13 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,35 %
Renten 7,97 %
Staatsanleihen 2,43 %
Geldmarkt/Kasse 0,34 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 29,20 %
Divers 17,07 %
Grundstoffe 13,97 %
Informationstechnologie 9,79 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 87,29 %
Mexikanischer Peso 3,47 %
Japanischer Yen 2,55 %
Chilenischer Peso 2,05 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB+ 20,63 %
BBB- 17,07 %
A- 10,60 %
AAA 9,02 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,14 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 25,46 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,50 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 11,58 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

European Investment Bank (EIB) MTN 3,46 %
JP Morgan Chase & Co. fix-to-float 2,56 %
Berkshire Hathaway MC 2,52 %
Mercedes-Benz Finance NA S.REGS 2,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 113,88 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in globale Unternehmensanleihen in Euro und in Fremdwährung. Hierbei werden überwiegend Wertpapiere mit einer Bonität Investment Grade erworben. Die Anlagestrategie basiert schwerpunktmäßig auf einem Top Down Ansatz.