Zantke Euro High Yield AMI S (a)

ISIN DE000A2PPHP3
WKN A2PPHP

121,96 EUR (-0,06 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 105 Fonds
  • 16.07.2026 93 Fonds
  • 15.07.2026 105 Fonds
  • 14.07.2026 82 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 87 Fonds
  • 07.07.2026 102 Fonds
  • 06.07.2026 94 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 105 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
2,94 %
5 Jahre
7,21 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,60
5 Jahre
2,11
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 19,30 %
Europa 16,19 %
Frankreich 13,15 %
Großbritannien 10,63 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,11 %
Geldmarkt/Kasse 6,12 %
Staatsanleihen 2,34 %
gemischt -0,57 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Versorger 18,45 %
Finanzen 17,90 %
Grundstoffe 14,35 %
Industrie / Investitionsgüter 10,55 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 22,55 %
BBB- 15,37 %
BB+ 11,28 %
B 10,45 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 34,96 %
20.0000 Jahre und länger 28,88 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,35 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 2,14 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ontex N.V. 3,54 %
Cheplapharm Arzneimittel S.REGS MC 3,47 %
Alliander PERP fix-to-float (sub.) 3,00 %
CMA CGM S.REGS MC 2,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,66 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.03.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 23,61 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager Team der Zantke & Cie. Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,73 %
Portfoliotransaktionskosten 1,10 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Non-Investment-Grade Rating. Ziel ist es, die für dieses Anlagesegment erwarteten höheren Ertragschancen zu nutzen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Chancen im Verhältnis zum eingegangenen Risiko durch einen kombinierten Top-Down / Bottom-Up Ansatz überprüft und die Ergebnisse durch ein aktives Portfoliomanagement umgesetzt.