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NB Aktien Europa VT

ISIN DE000A2PF1K6
WKN A2PF1K

#Aktienfonds All Cap Europa #HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

189,91 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,74 %
3 Jahre
11,10 %
5 Jahre
13,13 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,05
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,31
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 18,30 %
Frankreich 16,30 %
Deutschland 15,20 %
Schweiz 13,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
gemischt 2,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzdienstleistungen 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 17,20 %
Technologie 11,60 %
Gesundheit / Healthcare 9,50 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 4,40 %
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 2,81 %
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 2,58 %
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 2,57 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2019
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 147,88 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager National-Bank Aktiengesellschaft

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,19 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Benchmark unabhängiger marktgerechter Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa, wobei verschiedene europäische Länder sowie verschiedene Branchen und Unternehmensgrößen Berücksichtigung finden sollen. Dabei erfolgt die Auswahl der Einzeltitel auch mit Hilfe quantitativer Modelle. Durch die detaillierte Analyse fundamentaler Kennzahlen (u.a. Free Cash Flow Betrachtungen, Dividendenpolitik) soll das Ziel einer schwerpunktmäßigen Allokation von Unternehmen mit profitablem und nachhaltigem Geschäftsmodell erreicht werden.