TBF BALANCED EUR I

ISIN DE000A2PE1K7
WKN A2PE1K

123,76 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,00 %
3 Jahre
8,67 %
5 Jahre
9,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
4,78
5 Jahre
5,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,17
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kasse 44,20 %
USA 20,00 %
Europa 18,80 %
Deutschland 8,90 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 44,20 %
Renten 39,70 %
Aktien 16,60 %
gemischt -0,50 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 44,30 %
Euro 31,10 %
Kanadische Dollar 11,10 %
Britisches Pfund Sterling 5,50 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 55,80 %
Kasse 44,20 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

EU 23/26 MTN 9,54 %
EFSF 18/26 MTN 9,34 %
BUNDANL.V.16/26 9,32 %
USA 24/26 9,25 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.08.2019
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 7,48 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Michael Harbisch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein international ausgerichteter Mischfonds und verfolgt das Ziel, eine positive Rendite zu erzielen. Die Anlagestrategie des Fonds basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Dabei investiert der Fonds flexibel in Aktien (global) und verzinsliche Wertpapiere (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen sowie beimischend auch Nachrang- und Wandelanleihen). Die maximale Anlagegrenze für Aktien und Aktien gleichwertige Papiere liegt bei 60%.