ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds B

ISIN DE000A2PB663
WKN A2PB66

11.933,23 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 126 Fonds
  • 16.07.2026 118 Fonds
  • 15.07.2026 118 Fonds
  • 14.07.2026 118 Fonds
  • 13.07.2026 118 Fonds
  • 10.07.2026 118 Fonds
  • 09.07.2026 93 Fonds
  • 07.07.2026 116 Fonds
  • 06.07.2026 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 126 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,93 %
3 Jahre
21,22 %
5 Jahre
22,38 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,21
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,80
3 Jahre
17,52
5 Jahre
16,91
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,91
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,13
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 64,80 %
Südkorea 12,40 %
Taiwan 7,20 %
Singapur 4,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics GDR 10,10 %
NAURA TECHNOLOGY 8,40 %
Contemporary Amperex Technology Shs H HD1 7,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 176,46 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.06.2019
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 72,70 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI® AC Asia GDR (EUR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich in Asien befindet, oder investiert in Instrumente, die Aktien dieser Aussteller verbriefen. Das Anlageuniversum beinhaltet Aktien asiatischer Unternehmen mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung.