La Francaise Systematic Global Listed Infrastructure (RC)

ISIN DE000A2P4YW1
WKN A2P4YW

14,88 EUR (0,68 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 233 Fonds
  • 16.07.2026 231 Fonds
  • 15.07.2026 212 Fonds
  • 14.07.2026 231 Fonds
  • 13.07.2026 231 Fonds
  • 10.07.2026 231 Fonds
  • 09.07.2026 173 Fonds
  • 07.07.2026 219 Fonds
  • 06.07.2026 216 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 233 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Infrastruktur Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,16 %
3 Jahre
9,43 %
5 Jahre
11,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,90
3 Jahre
2,63
5 Jahre
3,09
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 35,22 %
Welt 28,01 %
Euroland 26,25 %
Europa 10,52 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,68 %
Geldmarktfonds 2,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,53 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 28,68 %
Energie 25,52 %
Öl / Gas 16,69 %
Technologie 10,41 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Iridium Communications Inc 2,81 %
Sats Ltd 2,44 %
Atlas Arteria 2,24 %
Targa Resources Corp 2,18 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 19,82 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager La Française Systematic Asset Management Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der fokussierte Aktienfonds investiert in Kern-Infrastrukturunternehmen, die Infrastrukturnetzwerke bereitstellen oder betreiben. Der Aktienselektionsprozess ist rein systematisch und orientiert sich an den Faktoren Quality, Value, Trendstabilität, Low Volatility und ESG. Alle Positionen werden quartalsweise grundsätzlich gleichgewichtet und rebalanciert.