FutureFolio 77 U

ISIN DE000A2P1B27
WKN A2P1B2

150,68 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,95 %
3 Jahre
9,14 %
5 Jahre
10,01 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
2,52
5 Jahre
2,41
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 57,53 %
Luxemburg 20,42 %
Deutschland 9,39 %
Kasse 8,84 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 91,43 %
Geldmarkt/Kasse 8,84 %
gemischt -0,27 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 91,16 %
Kasse 8,84 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 89,61 %
Kasse 8,84 %
US-Dollar 1,55 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

InvescoM2-MSCI EM ESG Clim ETF Reg. Shs USD Acc. oN 4,43 %
InvescoM2-IQS Global Eq ETF Registered Acc.Shs USD o.N. 4,22 %
UBS(I)-UBS MS.AC.Soc.Res.U.ETF Reg.Shs USD acc oN 4,19 %
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JETFAcEUR EUR Acc. oN 4,12 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,44 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.04.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 12,85 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,38 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,33 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittlicher Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Emerging Markets und Asien/Pacific zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus den Regionen USA, Europa sowie Global und sog. Green Bonds angestrebt.