LAIQON - AI Defensive Multi Asset R

ISIN DE000A2P0UB1
WKN A2P0UB

61,44 EUR (-0,34 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,37 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,87
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
4,14
5 Jahre
3,51
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,43
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,07
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Irland 64,62 %
Luxemburg 30,28 %
Kasse 4,25 %
Deutschland 0,85 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Investmentfonds 95,83 %
Geldmarkt/Kasse 4,25 %
gemischt -0,08 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 82,12 %
Finanzen 13,63 %
Kasse 4,25 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 96,12 %
Kasse 4,25 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 91,50 %
Kasse 4,25 %
AAA 4,25 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

VanEck Semiconductor UC.ETF Reg. Shares o. N. 7,57 %
AIS-Am.USD FL.Rate Corp.Bd ESG Nam.-Ant.U.ETF DR USD o.N. 7,14 %
Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N. 7,10 %
iShsIV-iS.MSCI Gl Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN 6,24 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,85 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 29.05.2020
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 14,37 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,51 %
Performance Fee 7,50 %

Infos zur Performance-Fee:

7,50 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der defensive vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Die defensive Ausrichtung zeigt sich an einem geringeren Aktienanteil im Anlagemix. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidungen unter Zuhilfenahme eines eigens entwickelten Algorithmus, welcher täglich mittels innovativer mathematischer Verfahren Anlagevorschläge generiert.