Siemens Absolute Return

ISIN DE000A2N66L7
WKN A2N66L

13,03 EUR (-0,08 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
5,68 %
5 Jahre
6,90 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
1,56
5 Jahre
2,22
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,25
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,27
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 38,50 %
Unternehmensanleihen 33,30 %
Staatsanleihen 18,20 %
Zertifikate 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 24,80 %
Divers 24,30 %
Finanzen 17,50 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 39,70 %
AA 23,30 %
BB 19,80 %
A 11,50 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 28,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 23,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 17,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

3,200% Frankreich, Republik 25.05.2035 5,87 %
Siemens High Yield Inhaber-Anteile B 3,63 %
0,750% Frankreich, Republik 25.05.2028 3,50 %
Siemens Qualität&Dividende USA Inhaber-Anteile 2,20 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 623,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Siemens Fonds Invest GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien. Mindestens 51% des Vermögens werden in festverzinslichen Wertpapieren (Staats- und Unternehmensanleihen) angelegt. Der Anteil an Aktien beträgt mindestens 25% und darf 49% des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess.