WertArt Capital Fonds AMI I (a)

ISIN DE000A2N65X4
WKN A2N65X

164,91 EUR (1,00 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 17.07.2026 65 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 08.07.2026 67 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
8,86 %
5 Jahre
10,02 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,80
3 Jahre
7,38
5 Jahre
8,45
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 17,83 %
Kanada 15,01 %
Japan 14,84 %
Großbritannien 13,31 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 93,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,97 %
Optionsscheine/Futures 0,17 %
gemischt 0,06 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,87 %
Finanzen 16,71 %
Informationstechnologie 16,54 %
Konsumgüter zyklisch 11,52 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 23,18 %
Euro 21,21 %
Britisches Pfund Sterling 16,97 %
Kanadische Dollar 15,01 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 0,17 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Westwing Group SE 6,09 %
Fairfax Financial Hold. 5,00 %
Knight Therapeutics Inc 4,54 %
IP Group PLC 4,35 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 11.03.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15,88 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,56 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, Anteile von Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum Markt und zum eigenen Fair Value zu erwerben. Der Fonds investiert weltweit in börsenorientierte Unternehmen. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem qualitativen und quantitativen Filterprozess unterliegen. Eine starke und nachhaltige Wettbewerbsposition, ein Shareholder Value-orientiertes Management sowie ein hohes Free Cash Flow-Potenzial sind von besonderer Bedeutung.