S&H Smaller Companies EMU P (a)

ISIN DE000A2N65T2
WKN A2N65T

192,92 EUR (0,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 16.07.2026 35 Fonds
  • 15.07.2026 43 Fonds
  • 14.07.2026 17 Fonds
  • 13.07.2026 40 Fonds
  • 10.07.2026 43 Fonds
  • 09.07.2026 41 Fonds
  • 07.07.2026 35 Fonds
  • 06.07.2026 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,12 %
3 Jahre
9,92 %
5 Jahre
12,58 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,35
3 Jahre
7,29
5 Jahre
7,93
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 43,73 %
USA 12,55 %
Frankreich 12,15 %
Kasse 11,18 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 88,17 %
Geldmarkt/Kasse 11,18 %
Unternehmensanleihen 0,55 %
gemischt 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Grundstoffe 18,65 %
Industrie / Investitionsgüter 13,95 %
Kasse 11,18 %
Informationstechnologie 10,08 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 74,46 %
US-Dollar 16,02 %
Britisches Pfund Sterling 4,79 %
Norwegische Krone 3,89 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 99,45 %
B- 0,55 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 0,55 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Vallourec SA 7,87 %
Viatris Inc. O.N. 5,51 %
PayPal Holdings Inc. 4,20 %
Beiersdorf AG 4,18 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.01.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 64,40 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,66 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Höchststand des Wertes am Ende der 5 vorherigen Perioden übersteigt (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, Unternehmen mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zum analysierten Fair Value der Gesellschaft zu erwerben. Der Fonds investiert vornehmlich in europäische Nebenwerte. Die Titelselektion erfolgt auf Basis fundamentaler Bewertungskriterien, die einem quantitativen und qualitativen Prozess unterliegen.