Value Intelligence Gold Company Fonds AMI S (a)

ISIN DE000A2N6519
WKN A2N651

305,53 EUR (-3,42 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 17.07.2026 79 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 08.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
45,82 %
3 Jahre
32,44 %
5 Jahre
31,28 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
15,51
3 Jahre
10,41
5 Jahre
8,92
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 52,54 %
Australien 19,88 %
USA 14,06 %
Großbritannien 5,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
gemischt -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Grundstoffe 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Kanadische Dollar 44,67 %
US-Dollar 33,21 %
Australischer Dollar 17,90 %
Britisches Pfund Sterling 3,23 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Corp. 5,86 %
Agnico Eagle Mines 5,52 %
Northern Star Resources Limited 5,03 %
Endeavour Mining PLC 4,26 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 102,60 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des aktiv gemanagten Fonds ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch die weltweite Anlage in börsennotierten Unternehmen zu erzielen, deren Aktivitäten überwiegend im Zusammenhang mit Gold und Goldbarren stehen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.