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Weberbank Premium 30 S (I)

ISIN DE000A2N4TB7
WKN A2N4TB

#Mischfonds defensiv Welt #Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

109,36 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,50 %
3 Jahre
4,86 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,02
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,65
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.07.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,35 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 18.02.2019
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 35,90 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Weberbank Actiengesellschaft Bank-Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,79 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,97 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist unter Eingehung moderater wirtschaftlicher Risiken eine dauerhaft positive Wertentwicklung durch die Vereinnahmung laufender Zins- und Dividendenerträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Der Fonds erwirbt überwiegend in- und ausländische Wertpapiere. Der Fonds darf bis zu 100% seines Vermögens in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Der Erwerb von Aktien oder Aktienfonds ist auf 35% begrenzt. Bis zu 100% des Vermögens dürfen in Fondsanteile investiert werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.