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Leipziger Vermögensstrategie Substanz

ISIN DE000A2N44E9
WKN A2N44E

#Mischfonds defensiv Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

24,96 EUR (-0,12 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 17.07.2026 301 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,30 %
3 Jahre
3,88 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,26
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,40 %
USA 18,10 %
Frankreich 10,90 %
Schweiz 10,10 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Renten 52,30 %
Rentenfonds 18,90 %
gemischt 15,00 %
Aktienfonds 11,70 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 97,90 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UBS(Irl)ETF-S&P 500 SS UC.ETF 3,80 %
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y 2,60 %
InvescoM2-IQS Global Eq ETF 2,60 %
iShsIV-EO Ultrash.Bd ESG SRI 2,60 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,56 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 20.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 270,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,75 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,24 %
Max: 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine weltweite Anlagestrategie, welche mittels Investition in alle zulässigen Vermögensgegenstände umgesetzt werden soll. Die Investition in Wertpapiere erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren. Dabei kann der Fonds bis zu 35% des Fondsvolumens in Aktien und Aktienfonds (inklusive Aktien-ETFs) investieren.