AAC Multi Style Global P

ISIN DE000A2JJ1B9
WKN A2JJ1B

153,24 EUR (-0,82 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
13,83 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,90
3 Jahre
10,24
5 Jahre
9,60
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 47,28 %
Deutschland 18,52 %
Welt 16,32 %
Irland 11,13 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 75,38 %
Investmentfonds 9,40 %
Geldmarkt/Kasse 8,77 %
Renten 7,29 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 38,19 %
Hardware 22,41 %
Halbleiter 15,27 %
Finanzen 9,40 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America DL-Treasury Bills 2026(26) 7,29 %
Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 3,64 %
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 3,49 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,30 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,51 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.07.2018
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 53,21 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 19,68 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.