ACATIS AI US Equities A

ISIN DE000A2JF683
WKN A2JF68

138,11 USD (0,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,31 %
3 Jahre
14,28 %
5 Jahre
22,11 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,27
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,09
3 Jahre
4,71
5 Jahre
10,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,63
5 Jahre
-1,45
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,20
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,70 %
Telekommunikationsdienstleister 10,70 %
Industrie / Investitionsgüter 8,70 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CISCO 3,20 %
QUALCOMM 3,20 %
Apple 2,60 %
Microsoft 2,60 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,92 USD
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.05.2018
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 6,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem S&P 500® Net Return (USD) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die an Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) notiert werden. Für den Fonds sollen Titel ausgewählt werden, die aus fundamentaler Sicht attraktiv erscheinen. Für die Auswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz (engl. Artificial Intelligence (AI)) genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von fundamentalen Firmeninformationen auswerten. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.